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上海市金山区土地储备中心2016年度部门决算

发布日期:2017-08-22 点击次数:

附件1-12016年度决算公开格式(预算主管部门

上海市金山区土地储备中心2016年度部门决算

第一部分    上海市金山区土地储备中心概况

 

一、主要职能

        负责区域范围内土地收储、开发、出让、整理复垦,承担区耕地占补平衡指标交易业务及区政府指定的非六类经营性项目土地前期开发及资金管理。

         二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市金山区土地储备中心部门决算包括:上海市金山区土地储备中心本级决算,无下属行政事业单位决算。

纳入上海市金山区土地储备中心2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市金山土地储备中心(本级)

 

2

。。。

 

3

。。。

 

4

。。。

 

5

。。。

 

6

。。。

 

7

。。。

 

第二部分    上海市金山区土地储备中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

624.73

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

606.58

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

18.15

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

668.4

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

624.73

本年支出合计

686.55

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

128.05

年末结转和结余

66.23

总计

752.78

总计

752.78


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

624.73 

624.73 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

18.15 

18.15 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

18.15 

18.15 

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

18.15 

18.15 

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

606.58 

606.58 

 

 

 

 

 

212

08 

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

606.58 

606.58 

 

 

 

 

 

212

08

06 

土地出让业务支出

606.58 

606.58 

 

 

 

 

 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

686.55 

575.76 

110.79 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

18.15 

18.15 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

18.15 

18.15 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

18.15 

18.15 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

668.4 

557.61 

110.79 

 

 

 

212

08 

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

668.4 

557.61 

110.79 

 

 

 

212

08

06 

土地出让业务支出

668.4 

557.61 

110.79 

 

 

 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

18.15 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

606.58 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

18.15 

18.15 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

606.58 

 

606.58 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

624.73 

本年支出合计

624.73 

18.15 

606.58 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

624.73 

总计

624.73 

18.15 

606.58 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

18.15

18.15

 

208

05

 

行政事业单位离退休

18.15

18.15

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

18.15

18.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

18.15

18.15

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

18.15

18.15

 

301

01

  基本工资

 

 

 

301

02

  津贴补贴

 

 

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

 

 

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

301

09

职业年金缴费

18.15

18.15

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

 

 

 

302

01

  办公费

 

 

 

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

 

 

 

302

29

  福利费

 

 

 

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

 

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

18.15

18.15

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

 

 

城乡社区支出

606.58

537.4

69.18

212

08 

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

606.58

537.4

69.18

212

08

06 

土地出让业务支出

606.58

537.4

69.18

 

 

 

 

 

 

 

合计

606.58

537.4

69.18


第三部分  上海市金山区土地储备中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市金山区土地储备中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区土地储备中心2016年度收入总计为624.73万元、支出总计为686.55万元。与2015年度相比,收入、支出总计分别为收入增加145.24万元、支出增加195.84万元。主要原因:主要是人员经费及项目经费增加

二、关于上海市金山区土地储备中心2016年度收入决算情况说明

上海市金山区土地储备中心2016年度收入合计624.73万元,其中:财政拨款收入624.73万元,占100%

三、关于上海市金山区土地储备中心2016年度支出决算情况说明

上海市金山区土地储备中心2016年度支出合计686.55万元,其中:基本支出575.76万元,占83.86%;项目支出110.79万元,占16.14%

四、关于上海市金山区土地储备中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区土地储备中心2016年度财政拨款收支总决算624.73万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加148.63万元,增长31.22%。主要原因:主要是人员经费增加

五、关于上海市金山区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出18.15万元,占本年支出合计的2.64%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.15万元,增长1815%。主要原因:2016年新增职工职业年金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出18.15万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)18.15万元,占100%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为18.15万元,主要用于社会保障和就业支出(类)。决算数大于预算数的主要原因:2016年新增职工职业年金,年初预算未安排其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.15万元。主要用于:职工缴纳职业年金。年初预算为0万元,支出决算为18.15万元,完成年初预算的1815%。决算数大于预算数的主要原因:2016年新增职工职业年金,年初预算未安排

六、关于上海市金山区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出18.15万元,包括人员经费18.15万元。基本支出中:

工资福利支出18.15万元,主要用于:职业年金缴费。

上海市金山区土地储备中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况;工作机制建设情况;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

上海市金山区土地储备中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况;工作机制建设情况;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

上海市金山区土地储备中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况;工作机制建设情况;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

上海市金山区土地储备中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况;工作机制建设情况;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区土地储备中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数预算数为0的主要原因:未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2016年,上海市金山区土地储备中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:

国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)

    八、关于上海市金山区土地储备中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区土地储备中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计606.58万元,具体情况如下:

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)606.58万元。主要用于:主要用于土地出让业务费用的开支,具体包括基本支出及项目支出。年初预算为493.29万元,支出决算为606.58万元,完成年初预算的122.97%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加

    九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区土地储备中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市金山区土地储备中心机关运行经费支出0万,比2015年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)19.31万元,其中:货物采购金19.31万元工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市金山区土地储备中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市金山区土地储备中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况;工作机制建设情况;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

0万元

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 


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