当前位置:首页 - 公告公示 - 财务管理

财务管理

2017年度部门决算公开——上海市金山区土地储备中心

发布日期:2018-08-17 点击次数:

 

 

 

 

 

上海市金山区土地储备

中心

2017年度部门决算

 


 

 

第一部分 上海市金山区土地储备中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市金山区土地储备中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市金山区土地储备中心2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    上海市金山区土地储备中心概况

 

一、主要职能

    负责区域范围内土地收储、开发、出让、整理复垦,承担区耕地占补平衡指标管理业务及区政府指定的非六类经营性项目土地前期开发及资金管理。

二、机构设置

根据上述职责,上海市金山区土地储备中心设6个内设机构,包括:办公室、资金管理科、土地收购储备科、土地整理科、土地综合开发科、土地计划科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市金山区土地储备中心2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

638.48

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

638.48

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

665.74

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

638.48

本年支出合计

665.74

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

66.22

年末结转和结余

38.96

总计

704.7

总计

704.7


2017年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

638.48 

638.48 

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

638.48 

638.48 

 

 

 

 

 

212

08 

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

638.48 

638.48 

 

 

 

 

 

212

08

06 

土地出让业务支出

638.48 

638.48 

 

 

 

 

 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

665.74 

548.09 

117.66 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

665.74 

548.09 

117.66 

 

 

 

212

08 

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

665.74 

548.09 

117.66 

 

 

 

212

08

06 

土地出让业务支出

665.74 

548.09 

117.66 

 

 

 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

638.48 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

638.48

 

638.48 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

638.48 

本年支出合计

638.48 

 

 638.48

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

638.48 

总计

638.48 

 

 638.48

 


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

212

 

 

城乡社区支出

 

 

 

212

08 

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

212

08

06 

土地出让业务支出

 

 

 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:上海市金山区土地储备中心2017年度无一般公共预算财政拨款支出,故本表无数据。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

 

 

 

301

01

  基本工资

 

 

 

301

02

  津贴补贴

 

 

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

 

 

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

301

09

职业年金缴费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

 

 

 

302

01

  办公费

 

 

 

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

 

 

 

302

29

  福利费

 

 

 

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

 

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:上海市金山区土地储备中心2017年度无一般公共预算财政拨款支出,故本表无数据。


2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市金山区土地储备中心2017年度无一般公共预算财政拨款支出,故本表无数据。


2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

212

 

 

城乡社区支出

638.48

541.52

96.96

212

08 

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

638.48

541.52

96.96

212

08

06 

土地出让业务支出

638.48

541.52

96.96

… 

… 

 

 

 

合计

638.48

541.52

96.96


第三部分  上海市金山区土地储备中心2017年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市金山区土地储备中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区土地储备中心2017年度收入总计为638.48万元、支出总计为665.74万元。与2016年度相比,收入、支出分别为:收入增加13.75万元、支出减少20.81万元。主要原因:收入增加是财政拨款收入增加,支出减少是人员经费支出减少。

二、关于上海市金山区土地储备中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计638.48万元,其中:财政拨款收入638.48万元,占100%

三、关于上海市金山区土地储备中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计665.74万元,其中:基本支出548.09万元,占82.33%;项目支出117.66万元,占17.67%

四、关于上海市金山区土地储备中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区土地储备中心2017年度财政拨款收支总决算638.48万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加13.75万元,增长2.2%。主要原因:物业管理费等项目经费支出增加。

五、关于上海市金山区土地储备中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区土地储备中心2017年度一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少18.15万元,减少1815%。主要原因:未安排一般公共预算财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区土地储备中心2017年度一般公共预算财政拨款支出0万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区土地储备中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因:未安排一般公共预算财政拨款支出。

六、关于上海市金山区土地储备中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区土地储备中心2017年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市金山区土地储备中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市金山区土地储备中心2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市金山区土地储备中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区土地储备中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计638.48万元,具体情况如下:

1城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。主要用于:土地出让业务费用的开支,具体包括基本支出及项目支出。年初预算为662.48万元,支出决算为638.48万元。决算数小于预算数的主要原因:根据本中心年度工作推进情况,对本年度项目经费预算进行了调减

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区土地储备中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市金山区土地储备中心2017年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市金山区土地储备中心2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为71.23万元,其中:货物采购金额7.69万元、工程采购金额0万元、服务采购金额63.54万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,上海市金山区土地储备中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

上海市金山区土地储备中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门未建立预算绩效管理制度;未建立预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目2个,涉及预算金额39.42万元,平均得分96.5分(其中,绩效评级为“优”的项目2个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。

 


第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

上海市互联网违法与违规信息举报中心

首页| 设为首页| 加入收藏| 隐私申明| 帮助信息| 金山规土公开目录|

上海市金山区规划和土地管理局版权所有  Copyright © All Rights Reserved  沪ICP备05003958号

地址:金山大道1800号  邮政编码:200540  电话:57952955  工作时间:周一至周五 8:30~17:00

(建议您将电脑显示屏的分辨率调整为1024*768浏览本网站)  网站标识码:3101160052